重慶交運集團 為本土提供更卓越的服務
企業(yè)簡介
重慶交通運輸控股(集團)有限公司（以下簡稱：重慶交運集團）于2004年底經市政府批準，在重慶市屬國有水陸運輸企業(yè)的基礎上組建成立的市屬國有大型企業(yè)集團，位列全國道路運輸100強企業(yè)的第三位和重慶重點現(xiàn)代物流企業(yè)的第一位。重慶交運集團主要從事道路客運和貨運物流兩大主業(yè)，道路客運版塊涵蓋了班車客運、區(qū)縣公交、出租汽車、個性化服務、客運站場經營等，是西部地區(qū)車輛規(guī)模最大、線路覆蓋最廣、市場占有率最高的道路客運企業(yè)。物流板塊形成了公路干線貨物運輸、長江內支線集裝箱運輸、國際近洋集裝箱運輸、集裝箱水陸聯(lián)運、載貨汽車滾裝運輸、大件運輸、物流配送、客運快遞、國際貨運代理、鐵路貨運代理，以及倉儲和碼頭經營等業(yè)務類型。其中，大件運輸、載貨汽車滾裝運輸、倉儲經營、客運快遞等業(yè)務居重慶行業(yè)第一位。
截止到2013年底，集團資產規(guī)模和營業(yè)收入突破“雙百億”，分別達到120億元和109億元，員工2.3萬人；擁有各類客貨車輛2萬余輛，長江標準化船舶運力達30萬噸；擁有物流站場45個，已經建成和在建倉儲面積70余萬平方米。
管理分析
重慶交運集團目前擁有多家物流運輸集團、中外合資控股公司以及大量的三級、四級公司，是一家跨境、跨地域經營和跨行業(yè)經營的集團公司。由于股權結構的復雜性，決定了財務管理活動的復雜性，增加了財務管控、經營理財、籌資決策和投資決策的難度。
1、消除財務管控的障礙
重慶交運集團下屬分子公司使用各種類別的財務軟件，這些財務軟件形成難以融合的信息“孤島”，不利于集團實時掌握下屬分子公司的財務狀況。為防止分子公司或成員單位偏離集團的戰(zhàn)略核心及財務管控策略，避免子公司或成員企業(yè)以自身局部財務目標最大化取代集團整體財務目標的最大化，必須制定統(tǒng)一的財務戰(zhàn)略目標、財務管理制度及核算體系，引導和規(guī)范各子公司和成員單位經營理財?shù)娜^程，強調集團化管控及內部協(xié)作精神。
2、實現(xiàn)管理信息透明
隨著重慶交運集團的不斷發(fā)展發(fā)展，業(yè)務呈現(xiàn)多元化、專業(yè)化，外部監(jiān)管和內部管理都對及時、準確提供財務信息提出越來越高的要求。以前通過手動編制各類報表進行層層上報匯總，數(shù)據的準確性和及時性得到不到保障，也不利于對報表數(shù)據的層層鉆取，集團希望通過信息化的手段支持管理模式的變革，建立起規(guī)范、有效、準確的財務報告體系和制度，提供針對集團不同領域、不同業(yè)務類型的數(shù)據分析。
3、建立信息的決策支撐能力
改造并整合公司的信息資源，使其成為真正意義上的戰(zhàn)略資源，提升企業(yè)的核心競爭力，并以此信息資源為基礎為公司高層決策提供強大的支持，建立競爭優(yōu)勢，以保證集團戰(zhàn)略管理目標的實現(xiàn)。
解決方案
本次項目建設目標是利用信息化提升交運集團的管控水平。項目方案力求結合集團現(xiàn)狀，采用當今先進信息技術和通訊方式，搭建集團管控信息平臺——統(tǒng)一集團、子分公司及下屬企業(yè)的財務核算政策，建立統(tǒng)一的資金管理平臺，實現(xiàn)與業(yè)務部門的信息互通。在實現(xiàn)集團管控機制的統(tǒng)一基礎上，整合資源，降低經營、管理風險，實現(xiàn)利潤和社會效益最大化。
一、信息化建設目標
重慶交運集團財務信息系統(tǒng)建設的原則是“系統(tǒng)整合、整體規(guī)劃，分步實施”，具體分為兩個階段：
1、實現(xiàn)集團財務集中管控
首先建立集團財務集中管理基礎應用，內容包括利用金蝶EAS系統(tǒng)替換現(xiàn)有財務信息系統(tǒng)，在此基礎上建立財務集中管控模式，完成會計核算系統(tǒng)集中、合并會計報表管理信息化工作，將集團公司所屬各層次分公司、全資子公司、控股子公司全部納入集團財務平臺管理，實現(xiàn)集團財務管理職能的全面協(xié)同和管理職能的重新定位，優(yōu)化和改造集團財務管理工作流程和管理程序，實現(xiàn)集團企業(yè)之間的財務協(xié)同，及時得到各單位、各部門真實、有效的財務數(shù)據以及多角度匯總的報表數(shù)據和分析報告，最直接、最快捷監(jiān)控下屬企業(yè)。
2、建立資金集中管理平臺
完善集團運營資金層面深入應用，建立集團資金結算中心，統(tǒng)一賬戶管理，統(tǒng)一往來結算，加強對分子公司資金運作監(jiān)控，實時查詢分析分子公司運作情況，實現(xiàn)資金支出的嚴格控制和資金流向的清晰追蹤，提高資金使用效率。利用數(shù)據集中的先進技術，實現(xiàn)資金周轉速度極大化、資金風險最低化、資金審批規(guī)范化和流程精簡化。
二、典型業(yè)務及應用方案
1、業(yè)務協(xié)同解決集團內部往來及時對賬
重慶交運集團內的核心業(yè)務單位相互之間內部資金流動量非常大，例如集團下屬公司每天將資金歸集到集團的賬戶上，集團對內部資金往來的準確性、及時性要求較高。
通過EAS系統(tǒng)全集團近350多個核算單位，無論大小遠近，所有數(shù)據實現(xiàn)了快速整合，并且達到集團財務信息協(xié)同處理。通過EAS往來通知單的功能，甲乙雙方都可以利用系統(tǒng)發(fā)送的信息，省去了不同的業(yè)務公司跑來跑去的交流，及時準確地完成業(yè)務。
2、集團合并報表規(guī)范報表統(tǒng)一編制
重慶交運集團是國資委下屬企業(yè)，同時重慶交運集團業(yè)務多元化特性決定了其報表種類繁多，如會計主表、國資委報表、稅務報表、內部管理報表等，因此系統(tǒng)必須滿足快速對內對外編制報表的要求。
EAS系統(tǒng)通過科目體系統(tǒng)一分配、報表項目統(tǒng)一取數(shù)公式（集團下發(fā)的報表模板中已經定義好了取數(shù)來源，避免不同公司對數(shù)據來源的不同理解）來協(xié)助集團企業(yè)快速出具各種報表。
3、資產的統(tǒng)一規(guī)范化管理
重慶交運集團設備資產專業(yè)化強，數(shù)萬件固定資產分布在350多家單位中，經常需要調撥、劃轉、維修、處理，傳統(tǒng)的方式各管各的設備時，很難掌握整體情況。新的系統(tǒng)上線后，統(tǒng)一了資產的分類、使用年限、折舊政策等信息，對資產進行了統(tǒng)一規(guī)范化管理，同時可以把所有單位所有類別整合到一張表上，逐級展開，直到最明細的資產卡片，管理起來非常方便。
4、報表勾稽關系保證報表數(shù)據準確合理
為保證集團下屬單位報表數(shù)據的正確性，通常采用的方法是通過報表內和報表間一些項目特有的勾稽關系來進行報表數(shù)據正確性的檢查。由于重慶交運集團企業(yè)單位數(shù)量、報表種類都非常的多，這種檢查方式往往效率不高，而且還可能導致推遲后續(xù)合并報表的出具時間。重慶交運集團通過EAS系統(tǒng)中完善的報表檢查功能，統(tǒng)一設置了80個報表表間勾稽關系，實現(xiàn)對不同的公司，不同的報表，不同的期間進行檢查，還可以把檢查出來的問題計算出差異數(shù)，減輕財務人員檢查報表的工作量，大大提高了財務人員檢查報表的效率。
5、集團內部抵消分錄自動生成提高報表編制效率
重慶交運集團僅集團層面每月就有12種3000余張報表要完成匯總合并。其中資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、主營業(yè)務收入成本明細表、其他業(yè)務收入成本明細表、主營業(yè)務成本明細表、管理費用明細表等7種報表需要抵消。內部往來、交易逐筆雙方確認無誤后，自動抵消，每月抵消的內部業(yè)務量約2000筆。通過EAS合并報表系統(tǒng)實現(xiàn)了往來類、交易類、現(xiàn)金流量及權益類四大類內部交易抵消全部自動完成。
6、資金管理系統(tǒng)支持和銀行系統(tǒng)的對接
重慶交運集團對二級集團的資金實行限額管理，進行資金的余額考核，各二級子集團對下屬單位資金采用收支兩條線方式進行管理，通過資金管理系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)了集團對下屬公司資金狀況的實時監(jiān)控，從而提高資金的使用效率和使用效果，降低資金運作成本及風險。通過銀企直聯(lián)實現(xiàn)資金管理系統(tǒng)與網上銀行的無縫連接，加快資金劃撥效率，降低現(xiàn)有各單位的手工結算的工作量。
企業(yè)價值
1、應用效果
2、應用價值
